LO Funds - Planetary Transition (USD) MD

Dati di base

ISIN LU2107586823
Numero di valore 52195842
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Planetary Transition (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.37 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 16.37 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 18.44 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.28 USD 08.04.2025
NAV * 16.37 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'495'639
Attivo della classe *** 4'604'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.82% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.59% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -5.64% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -8.65% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -9.77% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +1.78% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -3.74% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +43.61% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 3.72%
Amazon.com Inc 2.98%
Kerry Group PLC Class A 2.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.51%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.50%
Novo Nordisk AS Class B 2.43%
Accenture PLC Class A 2.38%
Verisk Analytics Inc 2.18%
Compass Group PLC 2.16%
S&P Global Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)