UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC

Dati di base

ISIN LU1861470901
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.32 EUR 27.12.2024
Prezzo precedente * 183.34 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 197.01 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 157.22 EUR 05.08.2024
NAV * 187.32 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'191'601
Attivo della classe *** 620'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.39% 29.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.45% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese +3.69% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi -0.25% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi -0.92% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +15.72% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +41.17% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni +45.55% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni +87.32% 05.03.2020
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.23%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.05%
Murata Manufacturing Co Ltd 3.99%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3.97%
Nomura Research Institute Ltd 3.95%
Toray Industries Inc 3.50%
Daikin Industries Ltd 3.31%
Kao Corp 3.27%
Kirin Holdings Co Ltd 3.24%
Nidec Corp 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0138%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)