ISIN | LU2001985576 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Multifunds Flexible Allocation AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.15 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.31 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.46 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.53 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 21.15 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'804'209 | |
Attivo della classe *** | 17'972'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.97% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.03% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.42% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.24% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.89% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +21.13% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.57% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +19.56% |
19.02.2020 - 12.11.2024
19.02.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist | 9.65% | |
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JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 8.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 8.18% | |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 7.88% | |
MS INVF Global Brands Z | 7.56% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 7.53% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 6.72% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 6.67% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 6.63% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 5.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0241% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |