ISIN | LU0161531685 |
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Numero di valore | 1544297 |
Bloomberg Global ID | BBG000JG04T3 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.68 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 180.91 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 186.61 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 168.82 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 179.68 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'684'688 | |
Attivo della classe *** | 10'950'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -2.01% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.15% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.28% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -8.55% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -2.80% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.61% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.15% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.42% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.12% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.90% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 2.86% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.24% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.11% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |