Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AT

Dati di base

ISIN LU0161531685
Numero di valore 1544297
Bloomberg Global ID BBG000JG04T3
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.68 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 180.91 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 186.61 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 168.82 USD 15.11.2023
NAV * 179.68 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'684'688
Attivo della classe *** 10'950'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.80% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -2.01% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi -1.21% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.15% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +7.28% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.51% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -8.55% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -2.80% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 10.61%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.15%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.42%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.12%
United States Treasury Notes 3.5% 2.90%
United States Treasury Bonds 3.125% 2.86%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 2.24%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.11%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.05%
United States Treasury Notes 2.875% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)