ISIN | LU0899939119 |
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Numero di valore | 20858108 |
Bloomberg Global ID | BBG004K5NJ28 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.26 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.20 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 119.50 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 113.22 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 119.26 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'411'825 | |
Attivo della classe *** | 10'617'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.79% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -0.12% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +1.08% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +3.55% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +3.86% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +8.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +5.68% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -4.50% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.82% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.77% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.19% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.28% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.64% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.45% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.20% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |