Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE

Dati di base

ISIN CH0531753587
Numero di valore 53175358
Bloomberg Global ID VADUVEC SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.01 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 179.79 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 203.39 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 160.34 CHF 05.08.2024
NAV * 178.01 CHF 11.03.2025
Issue Price * 178.01 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 178.01 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'106'700
Attivo della classe *** 24'262'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.56% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -11.64% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -9.64% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +3.47% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +7.83% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +39.16% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +25.65% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +79.52% 17.04.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.44%
NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 5.66%
Amazon.com Inc 3.72%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Tesla Inc 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.67%
JPMorgan Chase & Co 1.39%
Broadcom Inc 1.37%
Eli Lilly and Co 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)