ISIN | CH0531753587 |
---|---|
Numero di valore | 53175358 |
Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 153.16 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Redemption Price * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'874'307 | |
Attivo della classe *** | 23'295'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.51% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +11.36% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +12.09% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +29.97% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +50.44% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +38.88% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +105.11% |
17.04.2020 - 23.01.2025
17.04.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.04% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.26% | |
NVIDIA Corp | 6.23% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |