UBAM - Tech Global Leaders Equity IC

Dati di base

ISIN LU1808465147
Numero di valore 41071739
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Tech Global Leaders Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.94 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 279.47 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 279.47 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 213.96 USD 13.03.2025
NAV * 278.94 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'487'978
Attivo della classe *** 7'850'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.56% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.51% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.75% 25.09.2025
09.10.2025
3 mesi +7.48% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +9.26% 01.07.2025
09.10.2025
1 anno +20.49% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +63.14% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +123.49% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +86.38% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.15%
NVIDIA Corp 5.49%
Visa Inc Class A 4.64%
Oracle Corp 4.43%
Broadcom Inc 4.42%
Alphabet Inc Class C 4.35%
Cisco Systems Inc 4.06%
Apple Inc 3.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.82%
Mastercard Inc Class A 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0135%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)