ISIN | LU0141248459 |
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Numero di valore | 1363644 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX361 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 62.97 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 63.07 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 63.60 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 58.72 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 62.97 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'309'295 | |
Attivo della classe *** | 46'747'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.18% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.88% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.22% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.77% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.00% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -11.32% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -10.20% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 6.23% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.33% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.85% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 2.85% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 2.80% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | 2.02% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.97% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.84% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.66% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |