ISIN | IE00BSXNJK40 |
---|---|
Numero di valore | 26529337 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global Equity Opportunities Class A |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.77 GBP | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2.77 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3.12 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2.73 GBP | 13.03.2025 |
NAV * | 2.77 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 990'150'122 | |
Attivo della classe *** | 105'504'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.20% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -5.65% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.48% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -2.60% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.95% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +9.66% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +38.48% |
07.07.2020 - 02.04.2025
07.07.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.59% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.33% | |
Boston Scientific Corp | 4.30% | |
Linde PLC | 3.76% | |
NVIDIA Corp | 3.57% | |
Oracle Corp | 3.41% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.28% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.18% | |
Alcon Inc | 3.18% | |
Analog Devices Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |