ISIN | LU1200254495 |
---|---|
Numero di valore | 27385638 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR |
Offerente del fondo |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefono: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Offerente del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.31 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 150.32 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 152.04 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.58 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 147.31 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 509'277'769 | |
Attivo della classe *** | 23'401'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.40% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +32.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +10.40% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +47.31% |
30.01.2020 - 31.10.2024
30.01.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
---|---|---|
AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2023 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |