ISIN | LU1635380592 |
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Numero di valore | 37224830 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF |
Offerente del fondo |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefono: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Offerente del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.03 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.99 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.03 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.71 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 97.03 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 424'531'748 | |
Attivo della classe *** | 4'952'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.29% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.56% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.47% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.33% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +3.65% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -6.01% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -2.18% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.08% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
France (Republic Of) 0% | 2.92% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 2.88% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.58% | |
European Union 0.8% | 2.00% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.96% | |
Argentum Netherlands B.V. 2.75% | 1.75% | |
Austria (Republic of) 0.75% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |