ISIN | LU1280300853 |
---|---|
Numero di valore | 29373452 |
Bloomberg Global ID | EUSR LN |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.42 GBP | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.47 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.95 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.42 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 18.42 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +11.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +19.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +28.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +68.53% |
30.04.2020 - 16.04.2025
30.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |