Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I

Dati di base

ISIN LU0532665683
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.91 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 0.91 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 0.93 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 0.85 CHF 06.11.2023
NAV * 0.91 CHF 04.11.2024
Issue Price * 0.97 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 0.91 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'243'170
Attivo della classe *** 3'146'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.06% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese 0.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.11% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi 0.00% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.06% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +8.33% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -8.08% 21.02.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.74%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.96%
RWE AG 6.63% 1.88%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.64%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.62%
E.ON SE 3.5% 1.62%
Enel S.p.A. 4.75% 1.61%
France (Republic Of) 3% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)