ISIN | CH0511961432 |
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Numero di valore | 51196143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.33 CHF | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 73.33 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 78.99 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 72.02 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 73.33 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'321'818'699 | |
Attivo della classe *** | 19'093'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.81% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mese | +1.22% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | -1.13% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | -5.58% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | -5.07% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +0.15% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | -11.73% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | -23.99% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.52% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 1.32% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.94% | |
Massmutual Global Funding II 4.35% | 0.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 0.88% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |