ISIN | LU2102294266 |
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Numero di valore | 51871643 |
Bloomberg Global ID | UBMOUQE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.46 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.46 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 78.92 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 95.46 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 95.17 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 95.17 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 480'323'146 | |
Attivo della classe *** | 584'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.56% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.60% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +9.21% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.44% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +8.15% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +16.46% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +13.80% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -7.67% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +2.10% |
27.01.2020 - 01.10.2024
27.01.2020 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.57% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.91% | |
HDFC Bank Ltd | 5.00% | |
Reliance Industries Ltd | 4.97% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.17% | |
SK Hynix Inc | 3.12% | |
Kia Corp | 3.07% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |