| ISIN | CH0531255963 |
|---|---|
| Numero di valore | 53125596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 219.99 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.34 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.34 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.33 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 219.99 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.78% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.20% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +6.00% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +4.82% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +10.62% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +14.70% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +8.04% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +78.52% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |