JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist

Dati di base

ISIN CH0531255963
Numero di valore 53125596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.99 CHF 13.11.2025
Prezzo precedente * 220.34 CHF 12.11.2025
Max 52 settimani * 220.34 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 195.33 CHF 08.04.2025
NAV * 219.99 CHF 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.78% 30.12.2024
13.11.2025
1 mese +4.20% 14.10.2025
13.11.2025
3 mesi +6.00% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +4.82% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +10.62% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +14.70% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +8.04% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +78.52% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)