ISIN | LU2059875505 |
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Numero di valore | 50268930 |
Bloomberg Global ID | UBGCUIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.85 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.69 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.78 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 71.13 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 86.85 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 86.85 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 86.85 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 648'522'824 | |
Attivo della classe *** | 8'358'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.16% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -5.36% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +7.96% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.10% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +4.73% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +8.55% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -23.98% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -13.15% |
27.02.2020 - 15.11.2024
27.02.2020 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.53% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
NetEase Inc ADR | 5.91% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.64% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.43% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.54% | |
Far East Horizon Ltd | 3.50% | |
Meituan Class B | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |