UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2059875505
Numero di valore 50268930
Bloomberg Global ID UBGCUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.19 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 118.48 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 119.12 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 82.94 USD 13.01.2025
NAV * 117.19 USD 08.01.2026
Issue Price * 116.93 USD 08.01.2026
Redemption Price * 116.93 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'205'427
Attivo della classe *** 8'948'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.36% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.62% 09.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +39.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +54.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -14.69% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
NetEase Inc ADR 6.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.65%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.29%
Far East Horizon Ltd 4.69%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.28%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.21%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.21%
AIA Group Ltd 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)