UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2059875505
Numero di valore 50268930
Bloomberg Global ID UBGCUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.86 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 87.08 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 97.78 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 71.13 USD 22.01.2024
NAV * 87.86 USD 18.12.2024
Issue Price * 87.68 USD 18.12.2024
Redemption Price * 87.68 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'708'656
Attivo della classe *** 7'657'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.36% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +18.12% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.99% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +12.71% 19.09.2024
18.12.2024
6 mesi +5.07% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +12.30% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +2.47% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -17.78% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -12.14% 27.02.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
Tencent Holdings Ltd 9.27%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.99%
NetEase Inc ADR 5.32%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.84%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.74%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.40%
Meituan Class B 3.77%
Far East Horizon Ltd 3.68%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)