ISIN | IE00BK9WPZ68 |
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Numero di valore | 51423753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.77 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.19 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 130.77 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.33 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 130.77 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'312'836 | |
Attivo della classe *** | 16'773'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.62% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +7.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +11.59% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +17.65% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +25.29% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +20.83% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.23% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.95% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.89% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.59% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.38% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.27% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.09% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0141% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |