ISIN | LU1931803297 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.61 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.25 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.75 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 108.61 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 111.87 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 108.61 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'124'867 | |
Attivo della classe *** | 108'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.51% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +0.28% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.21% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.93% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | -1.26% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +1.13% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | -7.51% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +6.05% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 13.60% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 10.16% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.85% | |
Xetra-Gold | 6.00% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.20% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 5.05% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 4.70% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |