GAM Star Cat Bond USD A

Dati di base

ISIN IE00B4VZPG27
Numero di valore 14031928
Bloomberg Global ID BBG0027GG2R1
Nome del fondo GAM Star Cat Bond USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.15 USD 13.01.2025
Prezzo precedente * 20.06 USD 31.12.2024
Max 52 settimani * 20.15 USD 13.01.2025
Min 52 settimani * 17.69 USD 22.01.2024
NAV * 20.15 USD 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'834'232'834
Attivo della classe *** 70'038'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
13.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese +1.01% 23.12.2024
13.01.2025
3 mesi +4.36% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +8.43% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +13.91% 22.01.2024
13.01.2025
2 anni +32.63% 23.01.2023
13.01.2025
3 anni +29.44% 24.01.2022
13.01.2025
5 anni +39.89% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 1.5803%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)