ISIN | LU2080557551 |
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Numero di valore | 51110161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.03 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.03 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.84 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.83 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 97.03 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 97.03 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 97.03 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'071'273 | |
Attivo della classe *** | 46'746'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.97% |
13.12.2019 - 21.11.2024
13.12.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.31% | |
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Alpiq Holding AG | 2.92% | |
Hero AG | 2.50% | |
CNP Assurances SA | 2.37% | |
Vodafone Group PLC | 2.32% | |
Achmea BV | 2.12% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.07% | |
Ageasfinlux Sa | 2.05% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.01% | |
Aegon Ltd. | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |