ISIN | LU2080557551 |
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Numero di valore | 51110161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.58 EUR | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.75 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 99.95 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.91 EUR | 07.03.2024 |
NAV * | 99.58 EUR | 06.03.2025 |
Issue Price * | 99.58 EUR | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 99.58 EUR | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'654'038 | |
Attivo della classe *** | 51'080'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +0.30% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.89% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +0.83% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +6.39% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +11.88% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +3.34% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +0.65% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.12% | |
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Hero AG | 2.69% | |
CNP Assurances SA | 2.54% | |
Vodafone Group PLC | 2.15% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.13% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.08% | |
Achmea BV | 1.99% | |
Repsol International Finance B.V. | 1.88% | |
Ageasfinlux Sa | 1.87% | |
Allianz SE | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |