DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2080557551
Numero di valore 51110161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.22 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.19 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 101.82 EUR 07.10.2025
Min 52 settimani * 98.24 EUR 11.04.2025
NAV * 100.22 EUR 08.01.2026
Issue Price * 100.22 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 100.22 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'852'071
Attivo della classe *** 55'277'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.31% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +14.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.22% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.62%
Hero AG 2.81%
Ageasfinlux Sa 2.71%
Allianz SE 2.60%
CNP Assurances SA 2.36%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.22%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 1.97%
Aegon Ltd. 1.87%
Repsol International Finance B.V. 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)