UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2118508683
Numero di valore 52458452
Bloomberg Global ID UBACOQU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.30 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 85.55 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 86.20 USD 01.09.2025
Min 52 settimani * 65.18 USD 11.09.2024
NAV * 85.30 USD 03.09.2025
Issue Price * 85.30 USD 03.09.2025
Redemption Price * 85.30 USD 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 876'721'342
Attivo della classe *** 3'602'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.04% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.72% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +5.67% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +11.10% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +11.66% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +27.92% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +27.75% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +22.26% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -22.83% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.08%
Leg2 8.91%
United States Treasury Bills 0% 5.56%
United States Treasury Bills 0% 4.84%
United States Treasury Bills 0% 4.27%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
Tencent Holdings Ltd 3.41%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.98%
iShares Physical Gold ETC 2.94%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)