First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A ACCU GBP

Dati di base

ISIN IE00BKVKW020
Numero di valore 110073165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A ACCU GBP
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.58 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 21.29 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 21.58 GBP 21.11.2024
Min 52 settimani * 17.71 GBP 29.11.2023
NAV * 21.58 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.87% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +20.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.79% 25.07.2023
21.11.2024
3 anni +23.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +91.13% 23.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)