ISIN | CH0517862881 |
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Numero di valore | 51786288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World MTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.35 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.64 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.15 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.54 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 85.35 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 961'249'170 | |
Attivo della classe *** | 1'664'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.09% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.20% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.00% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.40% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +5.03% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -13.46% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -10.75% |
30.01.2020 - 12.11.2024
30.01.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 53.04% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 23.90% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.13% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 0.15% | |
Southern Copper Corporation 5.875% | 0.11% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.11% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 0.11% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.05% | 0.09% | |
Walt Disney Company 3.7% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |