Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate MT CHF

Dati di base

ISIN CH0517888993
Numero di valore 51788899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate MT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.54 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 82.35 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 83.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 80.01 CHF 06.08.2024
NAV * 82.54 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'325'860'242
Attivo della classe *** 8'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -0.77% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +0.10% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +1.25% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.89% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +1.10% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni -9.83% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni -14.86% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

European Union 0% 1.42%
European Union 1% 1.28%
Asian Development Bank 2.5% 1.24%
Asian Development Bank 4.125% 1.20%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.17%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 1.04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)