ISIN | LU2064634814 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arve Global Convertible Fund USD I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.93 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.65 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 115.45 USD | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.61 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 113.93 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 116.78 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 113.93 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'537'023 | |
Attivo della classe *** | 1'477'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.17% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.51% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.87% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.76% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +4.87% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.87% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +17.64% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +3.30% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +13.80% |
06.12.2019 - 04.11.2024
06.12.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |