Arve Global Convertible Fund USD I

Dati di base

ISIN LU2064634814
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arve Global Convertible Fund USD I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Arve Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.93 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 114.65 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 115.45 USD 21.10.2024
Min 52 settimani * 102.61 USD 09.11.2023
NAV * 113.93 USD 04.11.2024
Issue Price * 116.78 USD 04.11.2024
Redemption Price * 113.93 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'537'023
Attivo della classe *** 1'477'842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.51% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.87% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.76% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.87% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +10.87% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +17.64% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +3.30% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +13.80% 06.12.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)