| ISIN | LU2064634814 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Arve Global Convertible Fund USD I |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
Arve Asset Management AG Zürich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.57 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.50 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.18 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.72 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 121.57 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 124.61 USD | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 121.57 USD | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'423'325 | |
| Attivo della classe *** | 155'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.77% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.01% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.43% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.26% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.03% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +7.47% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.94% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +22.09% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +15.13% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
|---|---|---|
| Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
| Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
| Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
| CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
| PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
| Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
| Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
| Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |