ISIN | IE00B1D7Z211 |
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Numero di valore | 2659064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity EUR A1 |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.58 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.50 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.17 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.58 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 10.58 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'390'579 | |
Attivo della classe *** | 100'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.34% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.18% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -1.58% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +9.13% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +5.72% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +16.56% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +6.33% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -14.07% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +7.61% |
07.02.2020 - 19.11.2024
07.02.2020 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.93% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 3.70% | |
Wipro Ltd ADR | 2.96% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | 2.58% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.08% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |