GAM Star Asian Equity EUR A1

Dati di base

ISIN IE00B1D7Z211
Numero di valore 2659064
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Asian Equity EUR A1
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.58 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 10.50 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 11.17 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 8.58 EUR 18.01.2024
NAV * 10.58 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'390'579
Attivo della classe *** 100'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.34% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.18% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -1.58% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +9.13% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +5.72% 20.05.2024
19.11.2024
1 anno +16.56% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +6.33% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -14.07% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +7.61% 07.02.2020
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.93%
Tencent Holdings Ltd 5.80%
Samsung Electronics Co Ltd 5.40%
HDFC Bank Ltd ADR 4.62%
Reliance Industries Ltd 3.70%
Wipro Ltd ADR 2.96%
ICICI Bank Ltd ADR 2.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 2.58%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.08%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)