Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD

Dati di base

ISIN LU2066579876
Numero di valore 50501175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.35 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 135.56 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 139.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 118.94 USD 13.01.2025
NAV * 136.35 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'326'820'649
Attivo della classe *** 13'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.46% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.48% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.87% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.23% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +12.20% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +12.23% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +12.29% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +22.73% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +4.68% 11.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.59%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.46%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.55%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.95%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.64%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 4.50%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.43%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.41%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)