Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR

Dati di base

ISIN LU1970672843
Numero di valore 47030481
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.62 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 120.72 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 120.90 EUR 19.09.2025
Min 52 settimani * 111.51 EUR 09.04.2025
NAV * 120.62 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'061'474'430
Attivo della classe *** 87'784'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.43% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.44% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.42% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +4.58% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +3.20% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +12.23% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +12.25% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +12.20% 11.06.2021
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 6.68%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 6.59%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.15%
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.81%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.26%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5.23%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.70%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.55%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.25%
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)