Pictet-USA Index I EUR

Dati di base

ISIN LU0474966081
Numero di valore 10828919
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 462.34 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 497.64 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 561.17 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 440.61 EUR 19.04.2024
NAV * 462.34 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'256'017'410
Attivo della classe *** 108'801'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.44% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.63% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -12.96% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -15.86% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +30.12% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +19.42% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +42.64% 11.06.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)