Pictet-Digital I dy USD

Dati di base

ISIN LU1733284605
Numero di valore 39218013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Digital I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 654.22 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 685.76 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 821.01 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 620.01 USD 05.08.2024
NAV * 654.22 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'077'988'628
Attivo della classe *** 5'532'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.19% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.94% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -12.28% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -15.18% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -7.42% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -4.74% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +42.72% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +21.03% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -1.93% 14.06.2021
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 9.40%
Amazon.com Inc 6.68%
Meta Platforms Inc Class A 6.46%
Microsoft Corp 6.18%
Netflix Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Uber Technologies Inc 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.67%
Intuit Inc 3.49%
Visa Inc Class A 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)