Pictet-USD Government Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU1654546347
Numero di valore 37650482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 622.12 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 619.58 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 679.57 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 614.32 EUR 11.04.2025
NAV * 622.12 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'314'565'878
Attivo della classe *** 81'111'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.71% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.01% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.12% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.93% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.21% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -3.78% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -0.47% 14.06.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.77%
United States Treasury Notes 4.375% 2.87%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.68%
United States Treasury Notes 4.25% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.20%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.12%
United States Treasury Notes 4.375% 2.09%
United States Treasury Notes 3.375% 2.06%
United States Treasury Notes 4% 2.05%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)