Pictet-USD Government Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU1654546347
Numero di valore 37650482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 629.54 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 630.81 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 679.57 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 602.56 EUR 24.07.2025
NAV * 629.54 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'125'331'301
Attivo della classe *** 46'563'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +1.65% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.63% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +3.27% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -5.96% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +0.41% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.09% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +0.72% 14.06.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.14%
United States Treasury Notes 4.375% 3.52%
United States Treasury Notes 4.5% 3.04%
United States Treasury Notes 3.5% 2.87%
United States Treasury Notes 4.25% 2.76%
United States Treasury Notes 3.625% 2.72%
United States Treasury Notes 3.75% 2.63%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 2.53%
United States Treasury Notes 4.25% 2.50%
United States Treasury Notes 3.625% 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)