ISIN | CH0512157782 |
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Numero di valore | 51215778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.44 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.54 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.71 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 159.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 186.44 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 936'097'890 | |
Attivo della classe *** | 820'618'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | +0.61% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +13.99% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +5.07% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +5.76% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +23.28% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +30.54% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +49.73% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 13.21% | |
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SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 13.16% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.84% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 10.78% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.98% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.87% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.51% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 5.01% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |