ISIN | CH0512157782 |
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Numero di valore | 51215778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.32 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.14 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 192.46 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 159.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 192.32 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 960'760'328 | |
Attivo della classe *** | 843'034'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.25% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.68% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +5.65% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +4.20% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +10.77% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +27.87% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +32.08% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +48.03% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 13.48% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 13.03% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.88% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 11.00% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 10.17% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 10.06% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.59% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 5.05% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.95% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |