ISIN | CH0512157782 |
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Numero di valore | 51215778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.61 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.75 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 188.71 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 159.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 183.61 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 869'242'458 | |
Attivo della classe *** | 761'663'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.25% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -2.49% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +3.78% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +6.06% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +21.77% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +25.69% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +58.30% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 13.00% | |
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SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 12.69% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.88% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 10.37% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.73% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.68% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.26% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.98% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 4.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |