ISIN | LU2084863575 |
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Numero di valore | 51396624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation World Large Caps |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this investment fund is to achieve an increase in value by investing in equities of innovative companies, without regional restrictions. Companies that have proven innovative strength qualify for stock selection. The following assessment criteria (not exhaustive) are used when selecting stocks: - Expenditures on research and development - Research collaborations - Patent applications - Innovation process management in the company. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'458.81 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'455.46 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'486.13 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'167.18 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'458.81 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'850'775 | |
Attivo della classe *** | 1'458'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.29% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.48% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.27% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.15% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +7.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +29.34% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +38.42% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +10.41% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +44.32% |
11.02.2020 - 30.10.2024
11.02.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.46% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.44% | |
Genmab A/S | 4.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.39% | |
Equinor ASA | 4.30% | |
Enphase Energy Inc | 4.29% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.26% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.20% | |
Keyence Corp | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |