Alpora Innovation World Large Caps

Dati di base

ISIN LU2084863575
Numero di valore 51396624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation World Large Caps
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this investment fund is to achieve an increase in value by investing in equities of innovative companies, without regional restrictions. Companies that have proven innovative strength qualify for stock selection. The following assessment criteria (not exhaustive) are used when selecting stocks: - Expenditures on research and development - Research collaborations - Patent applications - Innovation process management in the company.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'435.06 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'441.65 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'486.13 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'120.57 USD 27.10.2023
NAV * 1'435.06 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'119'506
Attivo della classe *** 1'499'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.12% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.01% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.45% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.49% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +15.89% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +35.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +9.51% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +41.97% 11.02.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 4.46%
Tokyo Electron Ltd 4.44%
Genmab A/S 4.43%
Intuitive Surgical Inc 4.39%
Equinor ASA 4.30%
Enphase Energy Inc 4.29%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.20%
Keyence Corp 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)