ISIN | LU1974696095 |
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Numero di valore | 47205431 |
Bloomberg Global ID | ESGEMC SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.82 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.83 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.19 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.48 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 9.82 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 775'845'615 | |
Attivo della classe *** | 28'380'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.10% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.17% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.77% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +2.82% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -19.36% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -18.78% |
28.02.2020 - 14.11.2024
28.02.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uruguay (Republic Of) | 1.00% | |
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Qatar (State of) | 0.92% | |
United States Treasury Bills | 0.87% | |
Kuwait (State Of) | 0.79% | |
Peru (Republic Of) | 0.74% | |
Hungary (Republic Of) | 0.69% | |
Poland (Republic of) | 0.66% | |
Panama (Republic of) | 0.65% | |
Poland (Republic of) | 0.61% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.11.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |