UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc

Dati di base

ISIN LU1815001406
Numero di valore 41549289
Bloomberg Global ID CSCTMDB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'166.10 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'156.67 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'216.41 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 860.32 USD 11.09.2024
NAV * 1'166.10 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'330'693
Attivo della classe *** 13'830'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.51% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.06% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +12.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +26.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.01% 08.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.55% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)