ISIN | IE00BK5STN43 |
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Numero di valore | 49130093 |
Bloomberg Global ID | WACFSUA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.76 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.66 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.60 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.49 USD | 28.08.2024 |
NAV * | 10.76 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'893'508 | |
Attivo della classe *** | 71'215'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.00% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.04% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +10.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +17.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -12.50% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -5.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.32% | |
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NetEase Inc Ordinary Shares | 8.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.01% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 4.94% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.50% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.68% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 3.60% | |
MediaTek Inc | 3.24% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |