ISIN | LU1918809515 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ARGO Class I |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Zest SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.36 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.81 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 107.53 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'869'236 | |
Attivo della classe *** | 563'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +3.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.43% |
19.02.2021 - 31.10.2024
19.02.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.97% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 3.31% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 3.18% | |
Lottomatica S.p.A. 7.125% | 3.18% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 3.13% | |
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 7% | 3.12% | |
Societe Generale S.A. 4.125% | 3.10% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 3.05% | |
RCI Banque S.A. 3.75% | 3.04% | |
Stellantis N.V 3.875% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |