ISIN | IE00BL4PQQ52 |
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Numero di valore | 51745332 |
Bloomberg Global ID | WEOFIDD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.48 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.47 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 8.95 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.27 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.48 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 798'987'128 | |
Attivo della classe *** | 9'495'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -1.47% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.68% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -1.81% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.71% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -4.57% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -6.97% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -10.35% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 14.30% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.75% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.77% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 3.95% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.28% | |
Norway (Kingdom Of) 3.625% | 2.10% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |