ISIN | IE00BL4PQP46 |
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Numero di valore | 51744326 |
Bloomberg Global ID | WEOFIDU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.60 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.62 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.90 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.60 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 793'322'334 | |
Attivo della classe *** | 12'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.94% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.66% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.23% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.37% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | -1.48% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -0.07% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -13.70% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 15.39% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 12.53% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 11.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.85% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
Us Ultra Wnu5 09-25 | 3.89% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.63% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 2.89% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |