ISIN | LU2060607277 |
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Numero di valore | 50361653 |
Bloomberg Global ID | CEEEWBX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD WX acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'331.31 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'334.55 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'347.90 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'001.80 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'331.31 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'060'295'303 | |
Attivo della classe *** | 87'136'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.65% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +4.17% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +15.81% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +18.43% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +25.62% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +31.13% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +39.80% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +25.72% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
Infosys Ltd | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |