AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap

Dati di base

ISIN LU1267077110
Numero di valore 30704780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi – normalmente investirà soprattutto: - in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati in dollari americani, Euro o Sterline, - in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.57 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 4.55 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 4.66 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 4.18 EUR 13.11.2023
NAV * 4.57 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'279'375
Attivo della classe *** 3'044'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.22% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.14% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.19% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.82% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -14.67% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel EM Debt I USD 19.03%
BGF Emerging Markets Bond D2 16.25%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 13.38%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.08%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 5.80%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.91%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.91%
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc 4.90%
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD 4.17%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)