ISIN | LU1225037982 |
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Numero di valore | 28686387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Cap |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente: • in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati nelle rispettive valute locali, • in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari denominati nelle rispettive valute locali ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.82 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.79 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4.89 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.69 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 4.82 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'012'472 | |
Attivo della classe *** | 9'843'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.82% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.42% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +1.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.17% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -9.71% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD | 15.05% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.70% | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD | 9.26% | |
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac | 9.09% | |
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc | 8.48% | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 | 7.28% | |
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD | 5.41% | |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR | 5.03% | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc | 4.79% | |
HSBC GIF GEM ESG Local Debt IC | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |