ISIN | LU2095280298 |
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Numero di valore | 51549980 |
Bloomberg Global ID | UBCAOUI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.67 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 73.12 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 81.30 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 64.76 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 73.67 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | 73.67 USD | 11.04.2025 |
Redemption Price * | 73.67 USD | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 880'589'364 | |
Attivo della classe *** | 16'670'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.55% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -7.66% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +3.70% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -2.71% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +12.08% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +1.81% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -7.46% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | -22.88% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.99% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.47% | |
Ms/Chn High R Per 25 | 4.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.26% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.88% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.66% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |