TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0437540120
Numero di valore 43754012
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.50 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 119.12 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 120.86 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 105.73 CHF 10.11.2023
NAV * 119.50 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 954'093'226
Attivo della classe *** 3'311'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.10% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +4.67% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +4.11% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +13.10% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +15.02% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -1.83% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +12.15% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 48.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.69
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.01%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 6.59%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 5.97%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.96%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 5.27%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.89%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)