ISIN | LU2032624186 |
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Numero di valore | 51677975 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund DL |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.40 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.37 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.53 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 7.79 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 9.40 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 655'087'133 | |
Attivo della classe *** | 9'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.60% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.21% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.24% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.74% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +9.29% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +12.66% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +15.08% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -17.50% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -7.21% |
30.12.2019 - 19.09.2024
30.12.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.79% | |
Reliance Industries Ltd | 2.75% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.17% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.04% | |
Anglo American PLC | 1.63% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Aspeed Technology Inc | 1.52% | |
Contemporary Amper | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.75% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |