Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BKKL6823
Numero di valore 51726421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.25 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 10.23 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 10.28 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 8.83 CHF 09.04.2025
NAV * 10.25 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'839'284'797
Attivo della classe *** 101'423'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.38% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.91% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +7.11% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +11.90% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +24.24% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +30.08% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +0.99% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 11.33%
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar26 4.13%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 3.12%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.27%
Ivory Coast (Republic Of) 1.30%
Colombia (Republic Of) 1.22%
Ecuador (Republic Of) 1.20%
Southern Gas Corridor 1.20%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.11%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar26 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)