GAM Star Cat Bond EUR I

Dati di base

ISIN IE00B52P3X14
Numero di valore 14031950
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Cat Bond EUR I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.19 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 9.17 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 9.19 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 8.25 EUR 13.11.2023
NAV * 9.19 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'647'760'855
Attivo della classe *** 1'967'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.31% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.21% 14.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.95% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +6.17% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +11.39% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +25.67% 14.11.2022
11.11.2024
3 anni +17.19% 22.11.2021
11.11.2024
5 anni +23.38% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 1.5806%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)