GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO

Dati di base

ISIN IE00BJ0JSQ15
Numero di valore 23367988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.69 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 10.68 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 10.71 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 10.03 USD 01.11.2024
NAV * 10.69 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 657'493'356
Attivo della classe *** 60'757'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.04% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.49% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.70% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.96% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +5.72% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +24.28% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +30.49% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +20.37% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.016% 2.24%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 2.08%
NatWest Group PLC 6.475% 2.07%
Barclays PLC 8% 1.92%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.72%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.68%
Axa SA 5.125% 1.66%
BPCE SA 6.714% 1.61%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.60%
United States Treasury Bills 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.5307%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)