ISIN | IE00BJ0JSQ15 |
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Numero di valore | 23367988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.49 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.47 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.49 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.74 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 10.49 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 666'950'826 | |
Attivo della classe *** | 63'409'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.05% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.82% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +22.79% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +16.54% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +22.75% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.06% | |
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NatWest Group PLC 6.475% | 1.90% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.80% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.73% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.72% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.67% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.62% | |
Axa SA 5.125% | 1.49% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.46% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |