ISIN | IE00B7W5MY99 |
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Numero di valore | 20295857 |
Bloomberg Global ID | BBG003T12Z18 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Dist SO |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.45 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.44 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.45 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.65 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 11.45 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 429'460'970 | |
Attivo della classe *** | 3'415'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.93% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.63% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.67% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +22.42% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +12.32% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +12.71% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.31% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.10% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.10% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.09% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.09% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC 4.599% | 1.83% | |
UBS Group AG 0.25% | 1.77% | |
Erste Group Bank AG 4.25% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.5246% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |